สวัสดีนักเทรดทุกคน! วันนี้ตลาดแดงระเบิด Fear & Greed Index ดิ่งลงไปแตะ 9 คะแนน (Extreme Fear) ต่ำสุดในรอบหลายเดือน มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

1. Bitcoin ร่วงต่อ เหลือ $66,800 — ตลาดกลัวอิหร่าน

ตามข้อมูลจาก CoinGabbar Bitcoin (BTC) ร่วงมาอยู่ที่ประมาณ $66,868 ลดลงราว 0.82-1.28% ใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่พุ่งขึ้นไปแตะ $69,268 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ตลาดกลับลงแรงเพราะสุนทรพจน์ของทรัมป์ที่ส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่ออิหร่าน แทนที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างที่ตลาดหวัง นักวิเคราะห์ Benjamin Cowen มองว่านี่อาจเป็นแค่ pattern ปกติของปี midterm ที่ BTC มักพักตัวในเดือนเมษายน ไม่ใช่แค่เรื่องข่าวการเมืองอย่างเดียว

2. น้ำมัน WTI พุ่ง 14% ในวันเดียว กดดัน crypto ทั้งตลาด

อีกหนึ่งปัจจัยกดดันหนักคือราคาน้ำมัน WTI ที่พุ่งขึ้นมาแตะ $113 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นกว่า 14% ในวันเดียวตามรายงานจาก CoinDesk ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น ทำให้ Fed มีแรงกดดันที่จะไม่ลดดอกเบี้ย และนักลงทุนเทขาย risk asset รวมถึง crypto ออกมา สำหรับคนที่เทรดบน SiamDEX น้ำมัน Brent (BRENTOIL) และ WTI (CL) บน HIP-3 ขยับขึ้นแรงมากในวันนี้

3. Jobs Report วันนี้ — อาจเขย่า BTC อีกรอบ

ตามที่ 24/7 Wall St. วิเคราะห์ไว้ ตัวเลข Non-Farm Payroll เดือนมีนาคมจะออกวันนี้ที่ 8:30 AM ET และเนื่องจากตลาดหุ้นปิดเพราะ Good Friday ทำให้ crypto จะเป็นตลาดเดียวที่ react กับข้อมูลนี้แบบ real-time ถ้าตัวเลขออกมาแย่กว่าคาด BTC อาจดีดขึ้นไปทดสอบ $70,000 อีกครั้ง แต่ถ้าออกมาดีกว่าคาด อาจร่วงต่อไปทดสอบแนวรับ $65,000

4. Hyperliquid HIP-3 Open Interest ทำ All-Time High $2.3B

ข่าวดีท่ามกลางตลาดแดง! ตามข้อมูลจาก CoinGecko Hyperliquid HIP-3 Open Interest พุ่งขึ้นทำ All-Time High ที่ $2.3 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นว่านักเทรดยังคงเข้ามาใช้งาน platform อย่างต่อเนื่องแม้ตลาดจะผันผวน ส่วน HYPE token เองยังเทรดอยู่ที่ราว $34.8 ลดลงประมาณ 10.6% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

5. DeFi TVL ยืน $91B แม้ตลาดร่วง

ตามข้อมูลจาก DefiLlama Total Value Locked ใน DeFi ยังคงยืนอยู่ที่ราว $91.3 พันล้านดอลลาร์ แม้ตลาด crypto จะร่วงโดยรวม 2.4% โดย Ethereum ยังเป็น chain ที่มี TVL สูงสุด Stablecoin market cap ยืนอยู่ที่ $316 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าเงินยังอยู่ในระบบ แค่ไหลไปพักใน stablecoin แทน

6. X (Twitter) ล็อกบัญชีโพสต์เรื่อง Crypto ครั้งแรก

Elon Musk's X ประกาศมาตรการใหม่ โดยจะล็อกบัญชีที่โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับ crypto เป็นครั้งแรก และบังคับให้ยืนยันตัวตนก่อน ตาม CoinGabbar รายงานว่า Product lead Nikita Bier ระบุว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อต่อสู้กับ scam และ phishing ที่ระบาดหนักบนแพลตฟอร์ม

มุมมองสั้น ๆ

ตลาดวันนี้อยู่ในโหมด Extreme Fear ปัจจัยหลักคือความตึงเครียดอิหร่าน + น้ำมันแพง + รอ Jobs Report สำหรับนักเทรดที่ใช้ SiamDEX บน Hyperliquid ตลาดผันผวนแบบนี้มีทั้งโอกาส Long และ Short ขึ้นอยู่กับทิศทางที่ข้อมูลเศรษฐกิจออกมา แต่ควรระวังเรื่อง leverage เพราะ liquidity อาจต่ำในช่วง Good Friday

⚠️ DYOR — บทความนี้เป็นเพียงการสรุปข่าว ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรด crypto มีความเสี่ยงสูง ควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจเสมอ

Total Value Locked (TVL) ใน DeFi protocol ทั่วโลกแตะระดับ $100 พันล้านดอลลาร์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ตามข้อมูลจาก DeFi Llama สะท้อนให้เห็นการเติบโตของ decentralized finance อย่างก้าวกระโดด

Protocol ที่มี TVL สูงที่สุด ได้แก่ Aave (lending), Uniswap (DEX spot), Lido (liquid staking) และ Hyperliquid (perpetual DEX) ซึ่ง Hyperliquid เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มด้วย TVL ที่เพิ่มขึ้นกว่า 300% ใน 12 เดือน

การเติบโตของ DeFi TVL มาจากหลายปัจจัย ได้แก่ yield ที่สูงกว่า traditional finance, institutional adoption ที่เพิ่มขึ้น, และ UX ที่ดีขึ้นอย่างมากทำให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

สำหรับคนไทย การเข้าถึง DeFi ผ่าน SiamDEX ช่วยให้ไม่ต้องผ่านกระบวนการ KYC ที่ซับซ้อน และสามารถถอนกำไรกลับเป็นบาทผ่าน Bitkub ได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมง

Bitcoin spot ETF ในสหรัฐบันทึก inflow สูงสุดในประวัติศาสตร์ โดยได้รับเงินลงทุนจาก institutional investors มากกว่า $1 พันล้านดอลลาร์ในวันเดียว นำโดย BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT)

การไหลเข้าของเงินสถาบันครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า Bitcoin ได้รับการยอมรับในฐานะสินทรัพย์หลักของพอร์ตการลงทุน institutional มากขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับนักเทรดที่ใช้ SiamDEX สามารถ Long BTC ด้วย leverage เพื่อขยาย upside จากกระแสนี้ได้ โดยมี leverage สูงสุด 40x และค่าธรรมเนียมต่ำเพียง 0.035% ต่อ trade

นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า institutional inflow ที่ต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา Bitcoin ในระยะยาว แม้จะมีความผันผวนระยะสั้นอยู่บ้าง

ราคาทองคำโลกพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคา spot gold แตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี

นักเทรดที่ใช้ SiamDEX สามารถ Long GOLD ผ่าน HIP-3 ได้โดยตรง โดยไม่ต้องซื้อทองจริงหรือผ่านโบรกเกอร์ ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าร้านทองถึง 57 เท่า และเปิดปิดสถานะได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาทองในช่วงนี้ ได้แก่ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ความต้องการ safe haven จากนักลงทุนสถาบัน และการซื้อสะสมของธนาคารกลางหลายประเทศ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย

นักวิเคราะห์หลายสำนักมองว่าราคาทองยังมี upside ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามควรระวังการ pullback ในช่วงที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

xyz exchange ประกาศเปิดตลาด synthetic equity บน Hyperliquid ผ่านระบบ HIP-3 ครอบคลุมหุ้น กว่า 30 บริษัท รวมถึง NVIDIA, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet และอื่นๆ

ผู้เทรดสามารถ Long หรือ Short หุ้นเหล่านี้ได้ 24/7 โดยใช้ USDC เป็น collateral และไม่ต้องมีบัญชีโบรกเกอร์สหรัฐแต่อย่างใด ราคาอิงกับราคาหุ้นจริงในตลาดสหรัฐแบบ real-time

นอกจากหุ้น xyz ยังเพิ่ม ETF ประเทศ เช่น EWY (เกาหลีใต้) EWJ (ญี่ปุ่น) และ forex pair เช่น EUR/USD และ USD/JPY ทำให้ SiamDEX กลายเป็น one-stop platform สำหรับนักเทรดไทยที่ต้องการเข้าถึงสินทรัพย์หลากหลายโดยไม่มี KYC

อย่างไรก็ตาม HIP-3 assets เป็น synthetic instrument liquidity อาจต่ำกว่าตลาดจริงในช่วงนอกเวลาตลาดสหรัฐ นักเทรดควรระวัง spread ที่กว้างขึ้นในช่วงดังกล่าว

Hyperliquid บันทึก volume การเทรดสูงสุดในประวัติศาสตร์ DEX โดยแตะ $10 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน ในช่วง Q1 2025 ตัวเลขนี้ทำให้ Hyperliquid แซงหน้า dYdX, Drift และ DEX perpetual อื่นๆ ทั้งหมดรวมกัน

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโต ได้แก่ การเปิดตัว HIP-3 ที่ทำให้เทรด synthetic หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ได้ การเพิ่ม listing ใหม่อย่างต่อเนื่อง และ UX ที่ใกล้เคียง CEX มากที่สุดในบรรดา DEX ทั้งหมด

นักวิเคราะห์จาก DeFi Llama ระบุว่า Hyperliquid ยังคงรักษา market share ด้าน perpetual DEX ไว้ได้มากกว่า 60% และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นต่อเนื่องในปีนี้

สำหรับนักเทรดไทย การใช้ SiamDEX ที่เชื่อมต่อกับ Hyperliquid โดยตรง ทำให้เข้าถึง liquidity ระดับโลกนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้อง KYC